?2020年寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心決算公開

目?錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

3、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效自評報(bào)告

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況

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一、部門職責(zé)

1、執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃并配合實(shí)施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運(yùn)行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的建議措施。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系、引進(jìn)、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機(jī)構(gòu)。

4、促進(jìn)政府與金融機(jī)構(gòu)的合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

5、推進(jìn)全市多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展，負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市后備資源培育，推進(jìn)全市企業(yè)掛牌、上市、并購等工作。

6、協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。

7、協(xié)助行政主管部門推動全市保險(xiǎn)體系的建設(shè)，促進(jìn)全市保險(xiǎn)市場規(guī)范化發(fā)展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《寧鄉(xiāng)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見》（寧辦【2019】47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心，屬市人民政府直屬事業(yè)單位。核定編制9名，在編人員9人，實(shí)有在崗人員9人，無編制外合同聘用人員。設(shè)綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科三個內(nèi)設(shè)科室，無二級機(jī)構(gòu)。?

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括單位本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況：

機(jī)構(gòu)改革我單位由原來的“寧鄉(xiāng)市金融證券工作辦公室”更名為“寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心”，不涉及其他改革預(yù)算變更事項(xiàng)。

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第二部分?
寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2020年度部門決算表

（公開表格附后）?

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第三部分?

2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1340.54萬元、總支出1340.54萬元。與2019年相比，總收入增加397.95萬元，增長42.22%，總支出增加397.95萬元，增長42.22%。增加的原因主要是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1340.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入1340.54萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1340.54萬元，其中：基本支出176.82萬元，占13.19%；項(xiàng)目支出1163.73萬元，占86.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財(cái)政撥款收入1340.55萬元，財(cái)政撥款支出1340.55萬元。其中： ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.68萬元，占比0.8%；其他社會保障和就業(yè)支出1.2萬元，占比0.09%；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.34萬元，占比0.4%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出2.67萬元，占比0.2%； 其他扶貧支出152萬元，占比11.34%； ?工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出428.05萬元，占比31.93%；中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出293.7萬元，占比21.91%；行政運(yùn)行支出148.92萬元，占比11.11%；金融服務(wù)支出29.99萬元，占比2.24%；重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管支出14.99萬元， 占比1.12%； 其他金融發(fā)展支出245萬元，占比18.28%；住房公積金支出8.01占比0.6%。

與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加397.95萬元,增長42.22%，財(cái)政撥款支出增加397.95萬元,增長42.22%。財(cái)政撥款收入和支出增加主要是因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算調(diào)整，部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是年中追加部分財(cái)政撥款支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1340.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加397.95萬元，增長42.22%，增長主要是根據(jù)實(shí)際工作需要年中追加了部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1340.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）11.88萬元，占0.89%；衛(wèi)生健康支出（類）8.01萬元，占0.6%。農(nóng)林水支出（類）152萬元，占11.34%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）721.75萬元，占53.84%。金融支出（類）438.9萬元，占32.74%。住房保障支出（類）8.01萬元，占0.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為218.75萬元，支出決算數(shù)為1340.54萬元，完成年初預(yù)算的612.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。其中年初安排的財(cái)政撥款項(xiàng)目為：

1.?社會保障和就業(yè)支出（類）?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元，為年初預(yù)算的100%。?

2.?社會保障和就業(yè)支出（類）?其他社會保障和就業(yè)支出（款）??其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，為年初預(yù)算的100%。

3.?衛(wèi)生健康支出（類）?行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）?機(jī)關(guān)?事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，為年初預(yù)算的100%。

4.?衛(wèi)生健康支出（類）?行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）?機(jī)關(guān)?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，為年初預(yù)算的100%。

5.?金融支出（類）?金融部門行政支出（款）?行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為145.85萬元，支出決算為148.92萬元，為年初預(yù)算的102.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

6.?金融支出（類）?金融部門監(jiān)管支出（款）?重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，為年初預(yù)算的100%。

7.?住房保障支出（類）?住房改革支出（款）?住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，為年初預(yù)算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目為：

1.?農(nóng)林水支出（類）?扶貧（款）?其他扶貧支出（項(xiàng)）。該科目年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算。支出決算為152萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排其他扶貧支出財(cái)政撥款項(xiàng)目。

2.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）。該科目年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算。支出決算為428.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持財(cái)政撥款項(xiàng)目。

3.?資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）。該科目年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算。支出決算為293.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)財(cái)政撥款項(xiàng)目。

4.?金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融服務(wù)（項(xiàng)）。該科目年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算。支出決算為29.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排金融服務(wù)財(cái)政撥款項(xiàng)目。

5.?金融支出（類）?金融發(fā)展支出（款）?其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。該科目年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算。支出決算為245萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排其他金融發(fā)展支出財(cái)政撥款項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出176.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11.88萬元，占基本支出的6.72%；衛(wèi)生健康支出8.01萬元，占基本支出的4.53%；金融支出148.92萬元，占84.22%；住房保障支出8.01萬元，占4.53%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的68.14%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比保持不變，原因是本單位沒有安排人員因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.5萬元，支出決算為1.62萬元，完成預(yù)算的64.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮開支，與上年決算數(shù)相比增加1.3萬元，增長460.25%,增長的主要原因是增加了行業(yè)內(nèi)相關(guān)單位工作交流和調(diào)研學(xué)習(xí)接待批次。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委要求厲行節(jié)儉，壓縮開支，進(jìn)一步《嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出》。與上年決算相比增加1.42萬元，增長82.08%，增長的主要原因是日常公務(wù)用車油料支出、維護(hù)費(fèi)支出增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.62萬元，占33.96%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.15萬元，占66.04 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.62萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15批次、來賓220人次，主要是相關(guān)單位工作檢查和交流調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)支出等。截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年金融事務(wù)中心整體支出45萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出45萬元，其中：重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管支出15萬元，主要用于協(xié)助各行政主管機(jī)構(gòu)防范和處置非法集資、重點(diǎn)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控等方面；金融服務(wù)支出30萬元，主要用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)上市、規(guī)范資本市場建設(shè)和保險(xiǎn)市場等方面,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2020年度開支會議費(fèi)0.9萬元，用于召開系統(tǒng)內(nèi)各種工作會議，參會人員200人次，內(nèi)容為防范和處置非法集資宣傳和工作調(diào)度會議；開支培訓(xùn)費(fèi)3.59萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和知識講座，300人次，內(nèi)容為打非業(yè)務(wù)培訓(xùn)和企業(yè)上市相關(guān)知識培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出總額35.5萬元。其中政府貨物采購2萬元，占政府采購支出的5.63%，政府采購服務(wù)支出33.5萬元，占政府采購支出的94.37%。其中中小企業(yè)采購金額35.5萬元，占政府采購支出總額100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般用車1輛，主要是單位日常工作運(yùn)行；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)照常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出意外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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