2020年度寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院部門決算公開

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目錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分??寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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2020年度寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院部門決算公開

第一部分??寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）??負責(zé)全縣水利水電工程建設(shè)規(guī)劃工作；

（二）負責(zé)全縣防汛抗旱技術(shù)服務(wù)工作；

（三）負責(zé)全縣水利水電工程勘察、設(shè)計、咨詢、監(jiān)理相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作；

（四）負責(zé)全縣水利工程突發(fā)事件的處置和救治工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：

1、院長、支部副書記

（1）、主持全院工作。

（2）、按“一崗雙責(zé)”抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)工作。

（3）、協(xié)助支部書記開展基層黨建工作。

（4）、完成好主管局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、支部書記、副院長、紀檢組長

（1）、主持基層黨建與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（2）、分管紀檢監(jiān)察工作。

（3）、分管后勤、物資采購、宣傳工作。

（4）、分管政工人事工作。

（5）、分管女工及計劃生育工作。

（6）、分管社會治安、綜合治理、安全生產(chǎn)工作。

（7）、抓好人員培訓(xùn)，制定學(xué)習(xí)計劃，組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

3、副院長、支部委員

（1）生產(chǎn)副院長、總工程師

1）、履行總工程師職責(zé)。

2）、分管設(shè)計生產(chǎn)工作。

3）、負責(zé)設(shè)計院技術(shù)審查工作。

4、負責(zé)設(shè)計院技術(shù)印章管理。

（2）財務(wù)副院長

1）、分管財務(wù)工作。

2）、分管經(jīng)營管理工作。

3）、協(xié)助生產(chǎn)副院長抓好生產(chǎn)管理工作。

4）、分管工會、共青團工作。

4、會計

（1）、負責(zé)編制單位年度財務(wù)收支計劃草案及財務(wù)決算報告；

（2）、認真做好單位財務(wù)報賬及支出部分的政府采購工作；

（3）、協(xié)調(diào)好有關(guān)方面的關(guān)系，保證單位財務(wù)的正常運轉(zhuǎn)；

（4）、負責(zé)編制、上報財務(wù)報表和收支計劃，及時提供財務(wù)信息，當(dāng)好參謀；

（5）、負責(zé)管理單位資金收支業(yè)務(wù)；

（6）、負責(zé)各類票據(jù)審核；

（7）、負責(zé)單位固定資產(chǎn)登記與處置；

（8）、協(xié)助人事工作，負責(zé)職稱、編制、工資等人事、社保工作。

（9）、負責(zé)辦理其他有關(guān)財務(wù)事項。

（10）、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、出納

（1）、負責(zé)辦理各項支出的報銷，并按規(guī)定及時入賬，做到日清日結(jié)。

（2）、對應(yīng)會計科目，做好出納憑證。

（3）、負責(zé)管理好定額備用金。

6、綜合辦公室

（1）、承辦和處理院內(nèi)日常黨、政事務(wù)，落實院務(wù)會作出的決定，協(xié)調(diào)各部門工作。

（2）、負責(zé)各級文件的收發(fā)及歸檔，工作報告、請示、計劃、總結(jié)的撰寫。

（3）、負責(zé)黨建、工會、安全生產(chǎn)、女工及計劃生育資料收集與整理。

（4）、負責(zé)黨建、工會、安全生產(chǎn)、女工、共青團等全院活動宣傳報道稿件撰寫、各類宣傳稿件初審及上報工作。

（5）、負責(zé)作風(fēng)建設(shè)日常督查及考勤、考核逐月統(tǒng)計。

（6）、負責(zé)接待、會議記錄及會場布置等會務(wù)工作。

（7）、負責(zé)外出活動、因公加餐等后勤保障工作。

（8）、負責(zé)本院各類文件草擬工作。

（9）、負責(zé)單位衛(wèi)生環(huán)境的日常維護。

（10）、負責(zé)檔案、圖書借閱管理工作。

（11）、負責(zé)生產(chǎn)檔案收集整理與歸類存檔工作（包括測量原始地形圖、測量地勘任務(wù)書、草圖等測量資料；設(shè)計中間成果、最終成果、工程量計算等設(shè)計資料；有關(guān)設(shè)計文件及批復(fù)等文件、資料等<紙質(zhì)檔案及電子版>）。

（12）、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7、經(jīng)營專干

（1）、負責(zé)招投標標書編制及合同草擬工作。

（2）、負責(zé)歷年經(jīng)營檔案收集整理與歸類存檔工作（包括設(shè)計合同呈簽表、招標投標資料、合同等經(jīng)營材料）。

（3）、負責(zé)單位資質(zhì)升級、延續(xù)工作。

（4）、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他經(jīng)營性工作。

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（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院本級，無二級單位。

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第二部分??寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計980.39萬元。與2019年相比，增加173.98萬元，增長21.6%，主要是因為設(shè)計項目和設(shè)計人員增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計980.39萬元，其中：財政撥款收入980.39萬元，占全年收入比100 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計980.39萬元，其中：基本支出423.83萬元，占43.23%；項目支出556.56萬元，占56.77%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計980.39萬元，與2019年相比，增加173.98萬元，增長21.6%，主要是因為設(shè)計項目和設(shè)計人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出980.39萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加173.98萬元，增長21.6%，主要是因為設(shè)計項目和設(shè)計人員增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出980.39萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出961.26萬元，占98.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.87萬元，占0.91%;衛(wèi)生健康（類）支出4.75萬元，占0.48%;住房保障（類）支出5.51萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1223.2萬元，支出決算數(shù)為980.39萬元，完成年初預(yù)算的80.15%，其中：

1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了行政運行資金。

2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。年初預(yù)算為1203.19萬元，支出決算為961.05萬元，完成年初預(yù)算的79.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費與一般運行經(jīng)費，費用支出下降。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的85.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對個人和家庭的補助支出有所減少

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.34萬元，支出決算為7.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.67萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預(yù)算的79.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險支出有所減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項）。年初預(yù)算為1.84萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為5.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出423.83萬元，其中：人員經(jīng)費413.15萬元，占基本支出的97.48%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費9.98萬元，占基本支出的2.35%，主要包括工會經(jīng)費。對個人和家庭的補助0.7萬元，占基本支出的0.17%，為退休人員獎勵金。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算的97.9%，其中：

公務(wù)接待費支出預(yù)算6.2萬元，支出決算為6.07萬元，完成預(yù)算的97.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，與上年相比增加1.33萬元，增長28%,增長的主要原因是設(shè)計項目增加相應(yīng)的設(shè)計費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.07萬元，占100?%。其中：

公務(wù)接待費支出決算為6.07萬元，全年共接待來訪團組??65個、來賓639人次，主要是執(zhí)行勘測、項目評審發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度無政府性基金收入。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年設(shè)計院整體支出??980.39萬元，全部實行整體支出績效目標管理。本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求執(zhí)行公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出9.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.7萬元，增長87.17?%。主要原因是：沒有預(yù)算工會經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門培訓(xùn)費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度無政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位無公用車輛；無價值50萬元以上通用設(shè)備；無價值100萬元以上專用設(shè)備。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告