一、2023年1—10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成地方一般公共預(yù)算收入62.25億元，為年初預(yù)算的72.81%，同比下降4.12%。其中：稅收收入39.11億元，為年初預(yù)算的60.17%，同比下降19.41%；非稅收入23.15億元，為年初預(yù)算的112.91%，同比增長(zhǎng)41.12%。

2．支出預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成一般公共預(yù)算支出93.68億元，為年初預(yù)算的71.51%，同比下降6.55%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成政府性基金預(yù)算收入64.72億元，為年初預(yù)算的42.64%，同比下降18.07%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入64.32億元，為年初預(yù)算的42.88%，同比下降16.77%。

2．支出預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成政府性基金預(yù)算支出76.66億元，為年初預(yù)算的57.93%，同比下降29.17%。

（三）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成社保基金預(yù)算收入13.01億元，為年初預(yù)算17.82億元的73%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成5.68億元，為年初預(yù)算9.26億元的61.34%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成7.33億元，為年初預(yù)算8.56億元的85.63%。

2．支出預(yù)算執(zhí)行情況。1—10月，全市完成社保基金預(yù)算支出13.56億元，為年初預(yù)算15.32億元的88.51%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成6.41億元，為年初預(yù)算6.80億元的94.26%；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成7.15億元，為年初預(yù)算8.52億元的83.92%。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

1—10月，全市完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1505萬元，支出暫未安排。

二、2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

今年以來，受經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)周期調(diào)整、減稅降費(fèi)政策減收等多重因素的疊加影響，財(cái)政收支執(zhí)行未及預(yù)期，根據(jù)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際，依法編制了2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

1．收入預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算85.5億元，調(diào)整為83億元，調(diào)減2.5億元。其中：稅收收入65億元，調(diào)整為55億元，調(diào)減10億元；非稅收入20.5億元，調(diào)整為28億元，調(diào)增7.5億元。

上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10.89億元，調(diào)整為14.53億元，調(diào)增3.64億元；上級(jí)補(bǔ)助收入25.99億元，調(diào)整為25億元，調(diào)減0.99億元（按文件對(duì)應(yīng)安排支出）；新增一般債券收入1.16億元，再融資債券收入5.19億元；調(diào)入資金20.67億元，調(diào)整為25.32億元，調(diào)增4.65億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)7.28億元。

2．支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算130.99億元，調(diào)整為135.79億元，調(diào)增4.8億元；上解支出年初預(yù)算12.06億元，調(diào)整為13.21億元，調(diào)增1.15億元；債務(wù)還本支出5.19億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.28億元。

3．新增一般債券收入。省財(cái)政廳下達(dá)我市新增一般債券資金1.16億元，按照文件要求，結(jié)合市委市政府的決策部署，通過與年初預(yù)算打通盤活，統(tǒng)籌安排美麗宜居村莊4000萬元、城市品質(zhì)提升項(xiàng)目3513萬元；疫情防控專項(xiàng)831萬元；國(guó)省干線、農(nóng)村公路建設(shè)1274萬元；小水庫加固1313萬元；老寧橫路提質(zhì)改造350萬元；南門橋維修加固工程350萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

1．收入預(yù)算。政府性基金收入年初預(yù)算151.8億元，調(diào)整為151.35億元，調(diào)減0.45億元（其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.5億元調(diào)整為0.95億元，調(diào)減0.55億元；污水處理費(fèi)收入0.3億元調(diào)整為0.4億元，調(diào)增0.1億元）。上級(jí)補(bǔ)助收入0.44億元，調(diào)整為0.5億元，調(diào)增600萬元（按文件對(duì)應(yīng)安排支出）。新增專項(xiàng)債券收入5.51億元。調(diào)入資金5.4億元，調(diào)整為7.32億元，調(diào)增1.92億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)7.03億元。

2．支出預(yù)算。政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算132.33億元，調(diào)整為141.96億元，調(diào)增9.63億元；新增專項(xiàng)債券支出5.51億元；調(diào)出資金年初預(yù)算19.74億元，調(diào)整為18.76億元，調(diào)減0.98億元。債務(wù)還本支出1.92億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.55億元。

3．新增專項(xiàng)債券收入。省財(cái)政廳下達(dá)我市新增專項(xiàng)債券資金5.51億元，按照文件要求，安排經(jīng)開區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1億元；城發(fā)智慧停車場(chǎng)項(xiàng)目0.22億元；國(guó)資公司中央大街及寧韶路棚改項(xiàng)目4.29億元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

1．收入預(yù)算調(diào)整情況。社保基金收入年初預(yù)算17.82億元，不作調(diào)整。

2．支出預(yù)算調(diào)整情況。社保基金支出年初預(yù)算15.32億元，調(diào)整為16.53億元，調(diào)增1.21億元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)整為7.97億元，調(diào)增1.17億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)整為8.56億元，調(diào)增0.04億元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1505萬元，支出1053萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算452萬元，不作調(diào)整。

三、確保今年預(yù)算執(zhí)行的措施

上述調(diào)整方案（草案）經(jīng)批準(zhǔn)后，我們將做好以下工作：

（一）堅(jiān)持主動(dòng)作為，提高財(cái)源建設(shè)質(zhì)效。牢牢鎖定全年目標(biāo)，扛牢征管責(zé)任，有針對(duì)性地制定和細(xì)化征收舉措，實(shí)行“周調(diào)度”抓收入、促進(jìn)度，確保目標(biāo)全面完成。加大對(duì)房土兩稅、土地增值稅清算、契稅征繳、企業(yè)欠稅追繳、招商合同兌現(xiàn)等領(lǐng)域挖潛力度。財(cái)稅部門強(qiáng)化合力，下沉到街道、園區(qū)進(jìn)行督導(dǎo)，及時(shí)解決征管過程中的難點(diǎn)問題，確保應(yīng)收盡收。

（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，落實(shí)“過緊日子”長(zhǎng)期方針，集中財(cái)力保障市委市政府中心工作，為高質(zhì)量發(fā)展積蓄后勁。始終堅(jiān)持以人民為中心，全力保障支持就業(yè)、教育、醫(yī)療等基本民生政策資金，確保資金在政策規(guī)定時(shí)間內(nèi)到位。

（三）堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)行，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照預(yù)算安排優(yōu)先、指標(biāo)下達(dá)優(yōu)先、資金支付優(yōu)先，切實(shí)兜牢“三保”底線。提高庫款調(diào)度精度，按照資金安排次序做好庫款保障、資金調(diào)度和監(jiān)測(cè)預(yù)警等工作，確保庫款保障水平保持在合理區(qū)間。落實(shí)防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“1+N”一攬子方案，堅(jiān)持“一債一策”多渠道籌集償債資金，推進(jìn)激勵(lì)銀行降息專項(xiàng)行動(dòng)，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。

（四）堅(jiān)持效率為先，提高財(cái)政管理水平。依法履行財(cái)會(huì)監(jiān)督主責(zé)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。對(duì)2022年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及決算（草案）編制審計(jì)中查出的問題，把“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”結(jié)合起來，切實(shí)抓好整改。堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，不斷提高辦事效率，讓財(cái)政政務(wù)服務(wù)更優(yōu)化、更便捷、更貼心。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

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附表：1．2023年度一般公共預(yù)算調(diào)整表

2．2023年度政府性基金預(yù)算調(diào)整表

3．2023年新增一般債券安排建議表

4．2023年政府專項(xiàng)債券安排建議表

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