2023年度

寧鄉市公共工程建設中心

部門決算?

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目??錄

第一部分?寧鄉市公共工程建設中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉市公共工程建設中心

概況?

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一、?部門職責

（一）負責全市估算總投資400萬元及以上（以政府投資年度計劃為準）的非經營性政府投資項目的集中建設管理；負責項目集中建設過程中的手續辦理、投資控制、質量安全、工期進度、環境保護、信息檔案等管理，組織項目驗收和使用移交等。

（二）負責政府投資年度計劃中未特別注明委托市公共工程建設中心實施集中建設但依法應公開招標的項目的集中招標。

（三）配合有關部門參與編制非經營性政府投資項目年度計劃和中長期規劃。

（四）負責集中建設管理項目的安全生產工作。

（五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市公共工程建設中心設八個部室，包括綜合督導部、財務部、投資造價部、前期工作部、招標采購部、工程技術部、工程管理一部、工程管理二部。

（二）決算單位構成。市公共工程建設中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：市公共工程建設中心單位本級。

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第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計163.07萬元。我單位為2023年4月份新掛牌成立單位，無上年度支出數據。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計163.07萬元，其中：財政撥款收入163.07萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計163.07萬元，其中：基本支出12.24萬元，占7.51%；項目支出150.83萬元，占92.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計163.07萬元，我單位為2023年4月份新掛牌成立單位，無上年度支出數據。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出163.07萬元，占本年支出合計的100%，我單位為2023年4月份新掛牌成立單位，無上年度支出數據。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出163.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.76萬元，占1.69%；公共安全（類）支出42.04萬元，占25.78%；城鄉社區支出（類）支出118.27萬元，占72.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為461.34萬元，支出決算數為163.07萬元，完成年初預算的35.35%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為3.02萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的91.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位人員公積金由于新增單位業務手續辦理延遲，不能補繳（一年內僅可線上補繳一次），結轉下一年度進行補繳。

2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為250萬元，支出決算為42.04萬元，完成年初預算的16.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：派出所業務用房建設項目由于土地手續問題以及結算辦理問題延后支付進度款。

3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）。

年初預算為89.46萬元，支出決算為89.46萬元，完成年初預算的100%。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為118.85萬元，支出決算為28.81萬元，完成年初預算的24.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是：長郡溈東中學與長郡金洲新城中學附屬工程建設項目合同約定支付時間節點為2024年元月份，該項目資金2023年度未完成支付，在2024年元月份進行支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出12.24萬元，其中：

人員經費11.86萬元，占基本支出的96.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費等。

公用經費0.38萬元，占基本支出的3.02%，主要包括其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度無三公經費開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出0.38萬元，與年初預算相符，由于屬于2023年度新增單位，無上年決算數據對比分析。

十一、一般性支出情況說明

?2023年度內，無會議費、培訓費支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額70.92萬元，其中：政府采購貨物支出25.88萬元、政府采購工程支出42.04萬元、政府采購服務支出3萬元。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛（與2024年年初預算數一致）；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一、部門概況

1、部門基本情況

1.主要職能

（1）參與編制非經營性政府投資年度計劃；

（2）負責400萬以上非經營性政府投資項目中全過程項目立項到產權相關手續、項目招標采購、項目設計及預算編制、審核項目結算等；

（3）負責400萬以上非經營性政府投資項目中階段性項目可研批復之后到項目移交的相關手續、項目招標采購、項目設計及預算編制、審核項目結算等；

（4）負責項目集中建設過程中的投資控制、質量安全、工期進度、環境保護、信息檔案等管理，組織項目工程驗收和使用移交等；

（5）負責評價參建單位的合同履約評估、履約管理及履約爭議處置，對項目規范運行和資金使用情況實施經常性的內部審計；

（6）負責向相關部門和使用（或管理）單位報送項目進展情況；

（7）完成上級政府交辦的其它事項。

2.機構情況

寧鄉市公共工程建設中心于2023年4月份掛牌成立，中心內設八個部室:綜合督導部、財務部、前期工作部、工程技術部、工程管理一部、工程管理二部、投資造價部、招標采購部。

3.人員情況

至2023年末，中心實有人員15人，其中在職在編人員2人，因新成立單位試用期人員13人。全部人員為2023年度新增。

2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2023年度我中心整體支出163.06萬元，其中：基本支出12.24萬元。基本支出包括工資福利支出11.86萬元，商品和服務支出0.38萬元；項目支出150.82萬元，其中：中心開辦經費30萬元，2023年公用經費及項目管理費78.78萬元，金洲派出所業務用房建設項目安措費42.04萬元。基本支出使用范圍：主要用于保障我中心在編人員工資福利、社保、公積金等工資待遇及辦公費、印刷費、等機構運轉產生的費用。項目支出使用范圍包括：中心成立初期辦公室、會議室、項目部等場地建設，購置固定資產、辦公消耗品，法務、咨詢等項目管理支出，項目管理平臺建設，金洲派出所業務用房項目建設等。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、基本支出

我中心于2023年4月份掛牌成立，2023年度無年初預算，2023年全年整體支出163.06萬元，基本支出12.24萬元，占比7.51%，其中人員經費11.86萬元，主要用于2023年在編2人的人員工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等；公用經費0.38萬元，主要用于辦公費、印刷費等；項目支出150.82萬元，占比92.49%。2023年無三公經費、會議費、培訓費支出。2023年，我中心嚴格執行財政財務相關制度規定，按照批準的支出預算以及規定的開支范圍和開支標準合理安排各項支出，保障人員經費和單位正常運轉。

2、項目支出

2023年我中心項目支出150.82萬元。我中心為23年新成立單位，無年初預算，具體支出情況為：中心開辦經費30萬元，2023年公用經費及項目管理費78.78萬元，金洲派出所業務用房建設項目綠色項目施工安措費42.04萬元。

為了保障項目資金安全、規范運行，嚴格按照寧鄉市各項政策文件，對財務公開、財務監督、預決算工作、經費報銷審批程序、各項經費支出范圍及標準等方面進行了規范。

三、部門項目組織實施情況

我中心于2023年4月份成立，嚴格按照《寧鄉市非經營性政府投資項目管理辦法（試行）》對非經營性政投項目進行集中建設管理。始終堅持以建精品工程為標準抓好項目建設，以樹廉潔作風為要求抓好隊伍建設，在全面落實建設“工業強市、幸福寧鄉”戰略定位和使命任務中真抓實干、奮發作為。2023年，在市委、市政府的堅強領導下，我中心采用全過程和階段性模式對項目進行集中管理，全年納入中心集中管理項目共22個，其中全過程建設項目5個，階段性建設項目17個，總投資額2.1億元吹響林項目建設“沖鋒號”。

四、資產管理情況

截至2023年12月31日我中心固定資產71.30萬元，全部為2023年新增資產。其中流動資產0.39萬元，占資產總額0.54%；固定資產25.88萬元，占資產總額36.30%；在建工程42.04萬元，占資產總額58.95%；其他資產3.00萬元，占資產總額4.21%。

所有資產的購建、購入、出租、報廢等嚴格按照《寧鄉市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》的規定，將資產管理的規章制度落實到具體的工作中，確保資產的購置、管理、處置等環節流程合理、操作規范。在資產管理過程中建立了資產臺賬，及時更新資產情況。資產的購置、處置均按照審批權限履行了審批手續。

五、部門整體支出績效情況

1.經濟性分析

1．預算控制分析。我單位為2023年新成立單位，無年初預算。全年預算下達指標為461.33萬元。全年執行數為163.06萬元，差異原因分析：由于新增單位，2023年度無年初預算，按照全年預算下達指標對比，差異主要是派出所業務用房建設項目以及長郡溈東中學與長郡金洲新城中學附屬工程建設項目，由于土地手續問題以及結算辦理問題延后支付進度款。

2．厲行節約情況。2023年，我中心嚴格控制成本，厲行節約。通過制度建設、業務培訓、嚴格審批等多管齊下，嚴控費用、節能降耗、規范支出，有效降低了經費支出，節約了財政資金，將資金用到了刀刃上，發揮了應有的作用。

3．嚴格資金審批，保障財政資金安全。嚴格按照政策規定加強資金審批，確保各項資金合法合規開支。工程資金執行計劃申報制，強化計劃執行效率。

2.效率性分析

2023年我中心成立以來，迅速調整狀態，轉變角色，全身心投入中心事務。在面對人手緊缺、資金短缺的情況下，我們嚴格按照《寧鄉市非經營性政府投資項目管理辦法（試行）》對非經營性政投項目進行集中建設管理。尤其是在2023年8月份，中心想方設法，攻堅克難，在溈東中學附屬工程項目建設中，各方克服工期緊、雨天多、交叉施工等難題，發揚“白+黑”“5+2”“晴＋雨”精神，僅28天就完成了建設任務；面對溈山九年制學校建設中設計及建筑材料相關問題，中心干部多渠道比對，多次走訪相關廠家，從開工到完工用時不到5個月，為確保長郡溈東中學、溈山九年制學校順利開學。

3.有效性分析

根據我中心制定的2023年度重點工作計劃，取得以下工作成效：2023年，納入我中心承建范圍的項目共22個，其中全過程項目5個，階段性項目17個。正在建設中項目2個，包括溈山九年制學校項目除田徑場維修外已全部完成。金洲派出所業務用房建設項目。喻家坳派出所項目已完成招標掛網。在項目手續辦理上，中心與各單位主動對接、提前介入，全力推進辦理速度。寧鄉一中“特立科教樓”建設項目，已完成招標，正在進行公示。長郡溈東中學與長郡金洲新城中學學生宿舍，正在立項。靳江河寧鄉段治理工程，確定了四個標段中標候選人。灰湯中學、巷子口中學、寧鄉二中新建教學樓、寧鄉二中新建體育館項目正在出具規劃指標復核。灰湯中學新建教學樓項目正在出具規劃指標復核。寧鄉市灰湯鎮、菁華鋪鄉X波段相控雷達站建設項目正在立項，簽批表已進財政局簽批程序，其余相關科局已蓋章完成。大屯營派出所補償協議已簽訂，正在協商拆遷事宜及設計單位招標。東湖塘派出所可研設計編制中。寧鄉十中體育館建設項目調整可研批復已完成，正在確定超概算部分處理辦法。黃材消防站項目已完成設計調整、正在辦理用地確權、預算審核及招標文件會簽。花明樓消防站已完成預算審核及招標審查，正在進行招標文件會簽。寧鄉市實驗中學邊坡支護、圍墻加固改造工程，選取可研單位，正在推進設計、可研。寧鄉九中體育館及教師周轉房建設正在辦理土地手續。設計單位已掛網選取。長郡溈東中學與長郡金洲新城中學教師保障性租賃住房及配套項目，正在立項。長郡溈東中學教學樓項目，正在立項。長郡金洲新城中學（長郡溈東中學）教師保障性租賃住房項目，會議紀要已出，正在進行立項，已與住保對接，完成2024年中央保障性租賃住房預備項目入庫。寧鄉市人民醫院感染大樓建設項目，已完成招標和復評。

4.可持續性分析

推動項目建設的工作推進，每周一定期召開周項目調度會議，對中心各部室的工作進行統籌安排。效益指標進一步提高，嚴格按照“估算控制概算，概算控制預算，預算控制結算”的原則，將項目造價控制在投資計劃范圍內，通過對全過程項目進行估算控制、概算把關，階段性項目進行概算控制、預算把關。限額、優化設計方案，降本提質。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年按照市直部門預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出163.07萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責：以保安全、促進度、提質效、建精品為整體目標，系統謀劃、整體協同，統籌抓好建設安全、工程進度、建設品質，在建設“工業強市、幸福寧鄉”上攻堅克難，砥礪奮進，奮勇爭先。

二、整體績效管理目標：提升項目建設專業化水平，提高投資效益，規范項目管理，防范化解工程建設領域黨風廉政風險，實現項目管理制度嚴謹，項目進展全面提速，項目決策科學規范從公正性、時效性、專業性上提高項目管理水平。

三、部門整體支出年度績效目標：

1、產出指標進一步優化，全年整體支出163.07萬元，基本支出12.24萬元，占總支出的7.51%，項目支出150.83萬元，占支出92.49%。2023年4月，中心正式掛牌成立，主要對400萬以上非經營性政府投資項目進行集中建設管理，至年底，實有調入人員15人，其中在職在編2人，其余人員在借調試用階段，中心支出主要是項目建設；

2、效益指標進一步提高，嚴格按照“估算控制概算，概算控制預算，預算控制結算”的原則，將項目造價控制在投資計劃范圍內，通過對全過程項目進行估算控制、概算把關，階段性項目進行概算控制、預算把關。限額、優化設計方案，降本提質。

（三）存在的問題及原因分析

問題：委托單位未按照委托協議內容以及撥付報建等相關費用以及綠色安全文明施工措施項目費等，流程上有待進一步優化，提高預算執行。

改進措施:完善內部流程，同時，積極爭取相關部門支持。

（一）加強績效目標管理工作。實行資金計劃申報制，向財政申報資金前要求各項目編制合同資金需求計劃，并進行対審，以計劃控制資金申請，提升資金使用效率。對各部門編制的績效目標進行集中會審，對發現的問題進行修改完善，提高編制質量，進一步強化績效管理意識。

（二）加大政府年度投資計劃的完成力度。統籌政府投資計劃、重大項目計劃，督促各項目單位進一步壓實責任，全面推動新建項目盡快開工、續建項目加快推進、滯后項目全力補齊投資缺口，確保完成全年任務。健全定期通報、督查督辦機制，堅持按月跟蹤項目進度，協調推進，全面理解政策、準確吃透政策、做好項目梳理工作。

（三）嚴格建設程序，規范項目管理。嚴格按照建設程序推進項目建設，項目建設從決策、設計、施工到竣工驗收的全過程規范，進一步加強項目規范化管理，減少完工后遺留問題。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

為保障機關運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。