2021年度

長沙市黃材水庫灌區管理局部門決算

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第一部分單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??長沙市黃材水庫灌區管理局單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施, 檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

（二）研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃, 制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

（三）負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作, 負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

（四）負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

（五）負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

（六）按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

（七）負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

（八）負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

（九）完成上級交辦的其他工作任務。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置。長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心5個正科級二級單位。

????（二）決算單位構成。長沙市黃材水庫灌區管理局2021年部門決算公開單位構成僅包括長沙市黃材水庫灌區管理局本級。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8696.14萬元。與上年相比，減少3298.24萬元，減少27.5%,主要是因為：2020年有大壩除險加固項目、采煤區沉陷治理等大型項目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黃材灌區“十四五”續建配套與現代化工程等項目已開工但未完工，僅支付部分工程進度款項。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計8696.14萬元,其中：財政撥款收入7158.75萬元, 占82.3%;上級補助收入0萬元，;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入1537.39萬元，占17.7%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計8696.14萬元，其中：基本支出4005.78萬元，占??46.1%;項目支出4690.36萬元，占53.9%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7158.75萬元，與上年相比，減少1996.19萬元，減少17.7%,主要是因為：2020年有大壩除險加固項目、采煤區沉陷治理等大型項目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黃材灌區“十四五”續建配套與現代化工程等項目已開工但未完工，僅支付部分工程進度款項。

????五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6731.75萬元，占本年支出合計的?77.41%,與上年相比，財政撥款支出減少1569.19萬元，減少18.9%,主要是因為：2020年有大壩除險加固項目、采煤區沉陷治理等大型項目已完工，工程款基本支付完成，2021年新建的黃材灌區“十四五”續建配套與現代化工程等項目已開工但未完工，僅支付部分工程進度款項。

?（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6731.75萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出0.4萬元，占0.005%;社保保障和就業（類）支出155.40萬元，占2.3%；衛生健康（類）支出34.10萬元，占0.5%；農林水（類）支出6400.01萬元，占95.07%；住房保障（類）支出38.97萬元，占0.6%；其他（類）支出102.87萬元，占1.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為4091.44萬元，支出決算數為6731.75萬元，完成年初預算的175%,其中：

1.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中下達了寧鄉市優秀黨員獎金0.4萬元。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為51.96萬元，支出決算為51.96萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休職工職業年金記實支出11.72萬元。

4.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度有退休職工死亡，支付安葬費及家屬一次性撫恤金67.27萬元。

5.社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政下達寧鄉市春節慰問資金18萬元。

6.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政下達寧鄉市退役軍人慰問資金0.6萬元。

7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為5.85萬元，支出決算為5.85萬元，完成年初預算的100%。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為25.98萬元，支出決算為25.98萬元，完成年初預算的100%。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為12.99萬元，支出決算為8.12萬元，完成年初預算的62.5%。決算數小于年初預算數的主要原因是：年度中公務員醫療補助扣繳比例降低了，調減了公務員醫療補助預算。

??10.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.19萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達的領導干部績效獎24.19萬元。

11.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2288.20萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達的黃材灌區“十四五”續建配套與現代化改造中央資金形成支出1864.95萬元，以及大壩除險加固項目等其他省級專項資金形成支出423.25萬元。

12.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為3955.69萬元，支出決算為4077.62萬元。完成年初預算的103.1%。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年度中調整下達的黃材水庫灌區解決藍綠藻治理經費91.6萬元，2021年部門預算單位交通補貼7.62萬元以及沙河所維修養護等經費22.71萬元。

??13.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中下達的防汛抗旱期間渠道疏浚費用支出10萬元。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為38.97萬元，支出決算為38.97萬元。完成年初預算的100%。

15.??其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為102.87萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年度中資源型地區轉型發展（第一批）中央預算內基建資金（采煤沉陷區水利治理項目）形成支出102.87萬元。

????六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出4005.78萬元，其中：人員經費??3867.91萬元，占基本支出的96.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等；公用經費137.87萬元，占基本支出的3.4%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修費、水費、電費、公務車運行維護費、公務接待費、差旅費等等。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為26.03萬元，完成預算的68.5%,其中：

????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為22萬元，支出決算為18.05萬元，完成預算的82%,決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節約，嚴格控制接待標準與范圍。與上年決算相比減少0.42萬元，減少??2.3%,減少的主要原因是在公務接待上堅持厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為7.97萬元，完成預算的49.8%,決算數小于預算數的主要原因是預算按4臺車標準下達，單位車改后只保留2臺車，在年度預算執行中調減了8萬元。與上年決算相比減少4.95萬元，減少38.2%,減少的主要原因是年底單位車改只保留2臺車，減少了兩臺公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

???2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.05萬元，占69.35%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.97?萬元，占30.62%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為18.05萬元，全年共接待來訪團組??215個、來賓2580人次，主要是接待國家、省、市水利行業主管部門，其他灌區和水利樞紐單位等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.97萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.97萬元，主要是車改保留的兩臺公務用車燃油、保險及維修等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

?八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入427萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出427萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0??萬元。

十、關于運行經費（公用經費）支出說明

本部門2021年度運行經費支出137.87萬元，比年初預算數增加33.57萬元，增長32%。主要原因是按財政統一口徑將伙食補助費從工資福利中調整到公用經費中形成運行經費的增長。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.92萬元，用于召開建黨一百周年紀念活動暨“七一”表彰大會、紅歌比賽會場費用, 人數300人，內容為建黨一百周年紀念活動暨“七一”表彰大會及紅歌比賽；開支培訓費2.78萬元，用于開展職工政治學習培訓，人數320人，內容為購買《三史》書籍。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2786.88萬元，其中：政府采購貨物支出41.97萬元、政府采購工程支出2398.63萬元、政府采購服務支出346.28萬元。授予中小企業合同金額2786.88萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額959.45萬元，占政府采購支出總額的34%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

?十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?????十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

????2021年是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入落實“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路，積極踐行“水利工程補短板、水利行業強監管”水利改革發展總基調，為灌區經濟社會發展提供了堅實的水利支撐和保障。認真貫徹上級決策部署，圍繞開好局、起好步，突出重點、整體推進、強化落實，扎扎實實做好水利工作。

????我局按照財政績效部門要求做好相關績效管理工作，對接省、市上級主管部門做好各個項目及單位整體的績效評價工作，利用好績效評價成果改進各項工作。本部門2021年預算績效管理績效評價自評95分，單位年度整體績效自評報告附后，報告從基本支出、項目支出、項目實施管理、資產管理等各個方面全面分析了單位的績效管理工作。具體內容見附后《2021年度部門整體支出績效自評報告》。

第四部分名詞解釋

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一、運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、水利工程運行與維護（2130306）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

四、水利工程建設（2130305）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

五、防汛（2130314）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、培訓、會議等），汛期調用民工及勞動保護，災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，視頻會商等。

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算公開表