??2020年長沙市黃材水庫灌區管理局部門決算

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目??錄

第一部分??部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分長沙市黃材水庫灌區管理局部門概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關水庫灌區管理的方針，政策和法律法規，研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區的具體管理規定和改革措施；檢查和督促各項政策、法規的貫徹執行；

（二）研究制定黃材水庫及其灌區的中長期建設規劃；制定和組織實施黃材水庫及其灌區的年度工作計劃；

（三）負責黃材水庫的檢查、監測和養護工作；負責組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作；

（四）負責統一調度灌區內的用水，努力確保灌區內農業灌溉、工礦企業和居民生活用水的供水；

（五）負責組織干渠的維修、養護、管理和巡查處險工作；

（六）按照誰受益誰繳費的原則，負責灌區內水費的收繳工作；

（七）負責黃材水庫樞紐和灌區主干渠管理范圍內工程建設手續的審批；

（八）負責局機關的管理和局屬單位組織人事、機構編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產管理等工作，對局屬單位國有資產監管；

（九）完成上級交辦的其他工作任務。

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二、機構設置、人員情況及決算單位構成

（一）機構設置。長沙市黃材水庫灌區管理局為副縣級事業單位（2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務會議批準），業務上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導。全局系統共分兩大塊：一是局機關，下設辦公室、人事科、工程管理建設科、財務審計科共4個科室；二是二級單位，下設包括大壩管理所、橫雙灌區管理所、煤炭壩灌區管理所、沙河灌區管理所、水利經濟中心五個正科級二級單位。

（二）人員情況。年末，全局實有人數534人，其中在職干部職工337人，退休人員197人。本年人員變動情況：較上年538人（其中在職干部職工353人，退休人員185人）相比，共減少4人。具體為：在職職工調出3人，調入3人，退休15人，退休人員死亡3人，在職死亡1人。

（三）決算單位構成。長沙市黃材水庫灌區管理局2020年部門決算公開單位構成僅包括長沙市黃材水庫灌區管理局本級。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計12294.38萬元。與2019年相比，增加546.63萬元，增長4.6%，主要是因為上年結轉了部分項目中央、省級資金及年中追加的項目建設資金。與2020年年初預算相比，增加8692.8萬元，增長241.36%，主要是因為年度預算執行中追加了多個項目建設資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計12294.38萬元，其中：財政撥款收入9154.94萬元，占74.5%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入3139.44萬元，占25.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12294.38萬元，其中：基本支出3590.23萬元，占29.2%；項目支出8704.15萬元，占71.8%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計9154.94萬元，與2019年相比，增加487.3萬元,增長5.6%，主要是因為上年結轉了部分項目中央、省級資金及年中追加的項目建設資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出9154.94萬元，占本年支出合計的74.5%，與2019年相比，財政撥款支出增加487.3萬元，增長5.6%，主要是因為上年結轉的大壩除險加固等項目省級資金及年追加的陶公壩水閘除險加固項目建設資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出9154.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.08萬元；衛生健康支出32.08萬元；交通運輸支出5萬元；住房保障支出37.26萬元；以上支出合計占0.8%，社會保障和就業支出106.96萬元，占1.2%;農林水支出8669.73萬元，占94.7%；其他支出303.83萬元，占3.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3,601.58萬元，支出決算數為9154.94萬元，完成年初預算的254%，其中：

1、一般公共服務_財政事務_其他財政事務。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預算的108%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度取得了預決算先進單位，獎勵0.08萬元。

2、社會保障和就業支出_行政事業單位養老支出_事業單位離退休。

年初預算為7.97萬元，支出決算為7.97萬元，完成年初預算的100%。

3. 社會保障和就業支出_行政事業單位養老支出_機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算為49.68萬元，支出決算為49.68萬元，完成年初預算的100%。

4. 社會保障和就業支出_行政事業單位養老支出_其他行政事業單位養老支出

年初預算為21.84萬元，支出決算為21.84萬元，完成年初預算的100%。

5. 社會保障和就業支出_撫恤_死亡撫恤

年初預算為0萬元，支出決算為3.28萬元。主要是年中有職工死亡，發放家屬一次性撫恤金等。

6. 社會保障和就業支出_社會福利_其他社會福利

年初預算為0萬元，支出決算為18萬元。這是下達的春節慰問專項經費。

7. 社會保障和就業支出_其他社會保障和就業支出_其他社會保障和就業支出

年初預算為5.59萬元，支出決算為5.59萬元，完成年初預算的100%。

8. 社會保障和就業支出_退役軍人管理事務_擁軍優屬

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元。是“八一”慰問專項資金。

9. 衛生健康支出_行政事業單位醫療_事業單位醫療

年初預算為24.84萬元，支出決算為19.66萬元，完成年初預算的79.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因疫情原因，本年度2月至6月醫療保險減半征收，財政部門對指標作了調減。

10. 衛生健康支出_行政事業單位醫療_公務員醫療補助

年初預算為12.42萬元，支出決算為12.42萬元，完成年初預算的100%。

11. 住房保障支出_住房改革支出_住房公積金

年初預算為37.26萬元，支出決算為37.26萬元，完成年初預算的100%。

12. 農林水支出_農業農村_行政運行

年初預算為0萬元，支出決算為4.51萬元，是借調市政府人員績效考核獎金。

13. 農林水支出_水利_行政運行

年初預算為0萬元，支出決算為45.14萬元，是年中追加的離退休人員慰問金及領導干部績效考核獎。

14.農林水支出_水利_水利工程建設

年初預算為0萬元，支出決算為4439.49萬元，主要是上年結轉的大壩除險加固等項目省級資金及年追加的陶公壩水閘除險加固項目建設資金。

15.農林水支出_水利_水利工程運行維護

年初預算為3441.98萬元，支出決算為4004.23萬元，完成年初預算的116%。決算數大于年初預算數的主要原因是主要是上年結轉了部分項目中央、省級資金及年中追加的項目建設資金。

16.農林水支出_水利_水利前期工作

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，主要是年中追加的解決現代化灌區規劃設計等前期工作經費。

17.農林水支出_水利_抗旱

年初預算為0萬元，支出決算為10.78萬元，主要是上年結轉了部分項目經費。

18.農林水支出_水利_農村水利

年初預算為0萬元，支出決算為65.58萬元，主要是上年結轉的農業水價改革項目經費。

19.交通運輸支出_公路水路運輸_公路建設

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，主要是交通部門給付的防汛公路維修維護資金。

20.其他支出_其他支出_其他支出

年初預算為0萬元，支出決算為303.83萬元，主要是下達了2020年資源型地區轉型發展（第一批）中央預算內基建資金。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出3590.23萬元，其中：人員經費3486.18萬元，占基本支出的97.1%,相比年初預算增加108.43萬元，增比3.2%，增加原因是工資提標年中追加預算，人員經費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、對個人和家庭的補助等；公用經費104.05萬元，占基本支出的2.9%，與年初預算相比減少0.22萬元，基本持平。公用經費主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、物業費、培訓費、“三公”經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為41萬元，支出決算為31.39萬元，完成預算的76.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為??0??萬元，支出決算為??0??萬元。

公務接待費支出預算25萬元，支出決算為18.48萬元，完成預算的73.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制接待支出、嚴格按標準接待，與上年相比減少4.39萬元，減少19%,減少的主要原因是嚴格控制接待支出、嚴格按標準接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為12.92萬元，完成預算的80.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、嚴格車輛管理，與上年相比減少1.07萬元，減少7.6%,減少的主要原因是厲行節約、嚴格車輛管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.48萬元，占58.9%,因公出國（境）費支出決算??0??萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算12.92萬元，占41.1 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為??0??萬元，全年安排因公出國（境）團組??0??個，累計??0??人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為18.48萬元，全年共接待來訪團組??218個、來賓2600人次，主要是接待國家、省、市水利行業主管部門，其他灌區及水利樞紐單位等等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費12.92萬元，主要是四臺公務用車的車輛維修、車輛加油、車輛保險、過路停車費用等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入??0??萬元；年初結轉和結余??0??萬元；支出??0??萬元，其中基本支出??0萬元，項目支出??0??萬元；年末結轉和結余??0??萬元。（本單位本年度無政府性基金收支。）

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照財政績效部門要求做好相關績效管理工作，本部門2020年預算績效管理績效評價自評95分，單位年度整體績效自評報告附后，報告從基本支出、項目支出、項目實施管理、資產管理等各個方面全面分析了單位的績效管理工作。具體內容見附后《2020年度部門整體支出績效自評報告》。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會議費0.08萬元，用于召開灌區續建配套與現代化座談會議，人數20人，內容為灌區續建配套與現代化相關工作座談；開支培訓費3.13萬元，用于開展職工培訓，人數200人，內容為渠道維護、水電基礎知識及防汛抗旱等。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額2191.96萬元，其中：政府采購貨物支出18.82萬元、政府采購工程支出2173.14萬元、政府采購服務支出??0??萬元。授予中小企業合同金額2183.96萬元，占政府采購支出總額的99.6%，其中：授予小微企業合同金額876.78萬元，占政府采購支出總額的40 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛??4??輛，其中，領導干部用車??0??輛、機要通信用車??0??輛、應急保障用車??輛、執法執勤用車??0??輛、特種專業技術用車??0??輛、其他用車??0??輛、一般公務用車??4??輛；單位價值50萬元以上通用設備??0??臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備??0??臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

（三）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價自評報告

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