一、2023年1—10月財政預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1．收入預算執行情況。1—10月，全市完成地方一般公共預算收入62.25億元，為年初預算的72.81%，同比下降4.12%。其中：稅收收入39.11億元，為年初預算的60.17%，同比下降19.41%；非稅收入23.15億元，為年初預算的112.91%，同比增長41.12%。

2．支出預算執行情況。1—10月，全市完成一般公共預算支出93.68億元，為年初預算的71.51%，同比下降6.55%。

（二）政府性基金預算執行情況

1．收入預算執行情況。1—10月，全市完成政府性基金預算收入64.72億元，為年初預算的42.64%，同比下降18.07%。其中：國有土地使用權出讓收入64.32億元，為年初預算的42.88%，同比下降16.77%。

2．支出預算執行情況。1—10月，全市完成政府性基金預算支出76.66億元，為年初預算的57.93%，同比下降29.17%。

（三）社保基金預算執行情況

1．收入預算執行情況。1—10月，全市完成社保基金預算收入13.01億元，為年初預算17.82億元的73%。其中：城鄉居民養老保險基金收入完成5.68億元，為年初預算9.26億元的61.34%；機關事業養老保險基金收入完成7.33億元，為年初預算8.56億元的85.63%。

2．支出預算執行情況。1—10月，全市完成社保基金預算支出13.56億元，為年初預算15.32億元的88.51%。其中：城鄉居民養老保險基金支出完成6.41億元，為年初預算6.80億元的94.26%；機關事業養老保險基金支出完成7.15億元，為年初預算8.52億元的83.92%。

（四）國有資本經營預算執行情況

1—10月，全市完成國有資本經營預算收入1505萬元，支出暫未安排。

二、2023年財政預算調整方案

今年以來，受經濟下行、行業周期調整、減稅降費政策減收等多重因素的疊加影響，財政收支執行未及預期，根據《預算法》及其實施條例的相關要求，結合當前實際，依法編制了2023年財政預算調整方案。

（一）一般公共預算調整情況

1．收入預算。地方一般公共預算收入年初預算85.5億元，調整為83億元，調減2.5億元。其中：稅收收入65億元，調整為55億元，調減10億元；非稅收入20.5億元，調整為28億元，調增7.5億元。

上級財力性轉移支付10.89億元，調整為14.53億元，調增3.64億元；上級補助收入25.99億元，調整為25億元，調減0.99億元（按文件對應安排支出）；新增一般債券收入1.16億元，再融資債券收入5.19億元；調入資金20.67億元，調整為25.32億元，調增4.65億元；上年結轉7.28億元。

2．支出預算。一般公共預算支出年初預算130.99億元，調整為135.79億元，調增4.8億元；上解支出年初預算12.06億元，調整為13.21億元，調增1.15億元；債務還本支出5.19億元。結轉下年支出7.28億元。

3．新增一般債券收入。省財政廳下達我市新增一般債券資金1.16億元，按照文件要求，結合市委市政府的決策部署，通過與年初預算打通盤活，統籌安排美麗宜居村莊4000萬元、城市品質提升項目3513萬元；疫情防控專項831萬元；國省干線、農村公路建設1274萬元；小水庫加固1313萬元；老寧橫路提質改造350萬元；南門橋維修加固工程350萬元。

（二）政府性基金預算調整情況

1．收入預算。政府性基金收入年初預算151.8億元，調整為151.35億元，調減0.45億元（其中：城市基礎設施配套費收入1.5億元調整為0.95億元，調減0.55億元；污水處理費收入0.3億元調整為0.4億元，調增0.1億元）。上級補助收入0.44億元，調整為0.5億元，調增600萬元（按文件對應安排支出）。新增專項債券收入5.51億元。調入資金5.4億元，調整為7.32億元，調增1.92億元。上年結轉7.03億元。

2．支出預算。政府性基金預算支出年初預算132.33億元，調整為141.96億元，調增9.63億元；新增專項債券支出5.51億元；調出資金年初預算19.74億元，調整為18.76億元，調減0.98億元。債務還本支出1.92億元；結轉下年支出3.55億元。

3．新增專項債券收入。省財政廳下達我市新增專項債券資金5.51億元，按照文件要求，安排經開區綠色建材產業園項目1億元；城發智慧停車場項目0.22億元；國資公司中央大街及寧韶路棚改項目4.29億元。

（三）社會保險基金預算調整情況

1．收入預算調整情況。社保基金收入年初預算17.82億元，不作調整。

2．支出預算調整情況。社保基金支出年初預算15.32億元，調整為16.53億元，調增1.21億元。其中：城鄉居民基本養老保險支出調整為7.97億元，調增1.17億元；機關事業單位基本養老保險支出調整為8.56億元，調增0.04億元。

（四）國有資本經營預算調整情況

國有資本經營預算收入1505萬元，支出1053萬元，調入一般公共預算452萬元，不作調整。

三、確保今年預算執行的措施

上述調整方案（草案）經批準后，我們將做好以下工作：

（一）堅持主動作為，提高財源建設質效。牢牢鎖定全年目標，扛牢征管責任，有針對性地制定和細化征收舉措，實行“周調度”抓收入、促進度，確保目標全面完成。加大對房土兩稅、土地增值稅清算、契稅征繳、企業欠稅追繳、招商合同兌現等領域挖潛力度。財稅部門強化合力，下沉到街道、園區進行督導，及時解決征管過程中的難點問題，確保應收盡收。

（二）堅持統籌兼顧，加強重點支出保障。持續增強財政統籌能力，落實“過緊日子”長期方針，集中財力保障市委市政府中心工作，為高質量發展積蓄后勁。始終堅持以人民為中心，全力保障支持就業、教育、醫療等基本民生政策資金，確保資金在政策規定時間內到位。

（三）堅持穩健運行，筑牢風險防控底線。持續優化支出結構，按照預算安排優先、指標下達優先、資金支付優先，切實兜牢“三保”底線。提高庫款調度精度，按照資金安排次序做好庫款保障、資金調度和監測預警等工作，確保庫款保障水平保持在合理區間。落實防范化解地方債務風險“1+N”一攬子方案，堅持“一債一策”多渠道籌集償債資金，推進激勵銀行降息專項行動，牢牢守住債務風險防控底線。

（四）堅持效率為先，提高財政管理水平。依法履行財會監督主責，強化財經紀律剛性約束，加強對財政、財務、會計管理法律法規及規章制度執行情況的監督檢查。對2022年度市本級預算執行及決算（草案）編制審計中查出的問題，把“當下改”與“長久立”結合起來，切實抓好整改。堅持嚴謹務實的工作作風，不斷提高辦事效率，讓財政政務服務更優化、更便捷、更貼心。

以上報告，請予審議。

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附表：1．2023年度一般公共預算調整表

2．2023年度政府性基金預算調整表

3．2023年新增一般債券安排建議表

4．2023年政府專項債券安排建議表

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