一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計71912.27萬元。與上年相比，減少31534.86萬元，減少30.48%，主要是因為公路建設項目減少，上級資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計71912.27萬元，其中：財政撥款收入28015.92萬元，占38.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14743.29萬元，占20.50%，政府性基金預算財政撥款收入29153.06萬元，占40.54%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計71912.27萬元，其中：基本支出12352.74萬元，占17.18%；項目支出59559.53萬元，占82.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計57168.98萬元，與上年相比，減少6990.26萬元,減少10.9%，主要是因為公路建設項目減少，上級資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出28015.92萬元，占本年支出合計的38.96%，與上年相比，財政撥款支出增加3183.52萬元，增長12.82%，主要是因為預算項目中期增加調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

????2023年度財政撥款支出28015.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出32萬元，占0.04%；教育（類）支出3萬元，占0.004%;社會保障和就業支出1513.04萬元，占21.04%；衛生健康支出603.22萬元，占0.84%；城鄉社區支出300萬元，占40.96%；農林水支出434.98萬元，占0.6%；交通運輸支出24453.84萬元，占54.51%；商品服務業等支出60萬元，占0.08%；住房保障支出615.84萬元，占0.86%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為14866.47萬元，支出決算數為28015.92萬元，完成年初預算的188.45%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算項目中期調整增加。

政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算項目中期調整增加。

2、教育支出。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度校車安全獎勵2023年度中期撥付。

教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度校車安全獎勵2023年度中期撥付。

3、社會保障和就業支出。

年初預算為1139.89萬元，支出決算為1513.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員新進和職工晉升中期調整。

行政事業單位養老支出（款）1166.25萬元，其中行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）為1026.8萬元、機關事業單位職業年金繳費支出（項）120.92萬元、其他行政事業單位養老支出（項）18.53萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：人員新進和職工晉升中期調整。

就業補助（款）支出111.62萬元，其中其他就業補助支出（項）111.62萬元。

撫恤（款）82.57萬元，其中死亡撫恤（項）82.57萬元。

退役安置（款）0.42萬元，其中軍隊轉業干部安置（項）0.42萬元。

社會福利（款）3.04萬元，其中其他社會福利支出（項）3.04萬元。

殘疾人事業（款）65.86萬元，其中其他殘疾人事業支出（項）65.86萬元。

退役軍人管理事務（款）0.50萬元，其中擁軍優屬（項）0.50萬元。

其他社會保障和就業支出（款）82.78萬元，其中其他社會保障和就業支出（項）82.78萬元。

4、衛生健康支出。

年初預算為421.22萬元，支出決算為603.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療社保中期調整。

公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）134.20萬元、行政事業單位醫療（款）421.22萬元，其中行政單位醫療（項）342.49萬元、公務員醫療補助（項）78.73萬元。

醫療救助（款）47.80萬元，其中其他醫療救助支出（項）47.80萬元。

5、城鄉社區支出。

年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度項目中期調整。

城鄉社區公共設施（款）300萬元，其中其他城鄉社區公共設施支出（項）300萬元。

6、農林水支出。

年初預算為0萬元，支出決算為434.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度項目中期調整。

農業農村（款）434.98萬元，其中農村道路建設（項）434.98萬元。

5、交通運輸支出。

年初預算為12689.52萬元，支出決算為24453.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度項目中期調整。

公路水路運輸（款）22461.51萬元，其中行政運行（項）10107.51萬元、一般行政管理事務（項）1941.93萬元、公路建設（項）4257萬元、公路養護（項）2104.56萬元、公路和運輸安全（項）1480萬元、其他公路水路運輸支出（項）2570.52萬元。

車輛購置稅支出（款）52.33萬元，其中車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）44.74萬元、車輛購置稅其他支出（項）7.59萬元。

其他交通運輸支出（款）1939.99萬元，其中公共交通運營補助（項）1100.13萬元、其他交通運輸支出（項）839.86萬元。

6、商業服務業支出。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年度項目中期調整。

商業流通事務（款）60萬元，其中其他商業流通事務支出（項）60萬元。

7、住房保障支出。

年初預算為615.84萬元，支出決算為615.84萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

住房改革支出（款）615.84萬元，其中住房公積金（項）615.84萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出12352.74萬元，其中：

人員經費10209.41萬元，占基本支出的82.65%,主要包括基本工資2289.29萬元、津貼補貼451.98萬元、獎金3730.69萬元、績效工資1281.89萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1093.48萬元、職業年金繳費36.28萬元、職工基本醫療保險繳費331.76萬元、公務員醫療補助繳費78.73萬元、其他社會保障繳費172.24萬元、住房公積金615.84萬元、其他工資福利支出127.23萬元。

公用經費1105.89萬元，占基本支出的8.95%，主要包括辦公費90萬元、印刷費20萬元、水費15萬元、電費50萬元、郵電費7萬元、差旅費3萬元、維修（護）費20萬元、會議費2萬元、培訓費5萬元、公務接待費6.41萬元、勞務費10萬元、工會經費124.17萬元、公務用車運行維護費124萬元、其他交通費用365.35萬元、其他商品和服務支出263.96萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為134萬元，支出決算為130.41萬元，完成預算的97.32%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待費用減少。與上年相比減少220.1萬元，減少168.78%,減少的主要原因是堅持厲行節約，縮減公務接待支出。

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為6.41萬元，完成預算的64.1%，決算數小于預算數的主要原因是堅持節約為主導，降低接待支出。與上年相比減少103.1萬元，減少1608.42%，?減少的主要原因是堅決落實“過緊日子”要求，厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。公務用車運行維護費支出預算為124萬元，支出決算為124萬元，完成預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.41萬元，占4.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算124萬元，占95.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.41萬元，全年共接待來訪團組30個、來賓405人次，主要是上級檢查、督查安全等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為124萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費124萬元，主要是車輛加油及維修、保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為31輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入29153.06萬元；年初結轉和結余7655.59萬元；支出21497.47萬元，其中基本支出0萬元，項目支出21497.47萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27655.59萬元，完成年初預算的27655.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中期預算項目調整增加。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城鄉基礎設施（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1497.47萬元，完成年初預算的1497.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中期預算項目調整增加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經營預算收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出1105.89萬元，比年初預算數增加159.42萬元，增長16.84%。主要原因是：中期預算調整增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2萬元，用于召開安全生產、法治教育會議，人數500人，內容為安全生產、消防、警示教育；開支培訓費5萬元，用于開展事業人員繼續教育、執法人員培訓，人數225人，內容為事業人員繼續教育培訓、執法人員培訓；

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額44239.77萬元，其中：政府采購貨物支出838.33?萬元、政府采購工程支出7001.38萬元、政府采購服務支出36400.06萬元。授予中小企業合同金額1250萬元，占政府采購支出總額的2.83%，其中：授予小微企業合同金額650萬元，占授予中小企業合同金額的52%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛31輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車31輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據績效自評相關文件要求，我局對省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作，均已完成績效目標，績效評價“良好”。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我局在2023年對中后期資金使用進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，對部門預算資金“大一統”。

2023年我局根據省、市、市本級關于預算績效管理工作的總體部署及要求，不斷加強績效目標管理，夯實預算績效管理基礎，強化績效結果應用，深入推進我局預算績效管理工作。

財務會計年度決算是單位年度財務收支計劃和工作成果的總結,為相關部門和各級領導提供重要的經濟數據。在編制2023年度決算報表時，領導重視、全體財務人員分工協作、認真填報，保證決算報表各項指標數字準確，真實可靠，表與表間勾稽關系正確。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算編制的科學性和合理性有待提高。我局屬于交通運輸管理部門，存在行業特殊屬性，部分支出預算難以被估計，從而出現預算與實際偏離的現象。編制年初預算時要根據自身職能目標擬定，參考上年度預算執行情況、相關支出績效評價結果和本年度的收支預測，按照規定程序多方征求意見。項目支出申報要進行充分的調查研究，嚴格論證項目實施的充分性和必要性，合理測算所需財政資金的多少，準確評估財政資金投入使用的效益，提高預算編制的科學性。

2.缺乏對績效管理完整系統的認識。主要是由于對績效管理未引起足夠的重視。績效評估只是績效管理系統中的一個未確保績效管理系統的有效運行，必須認真對待績效評估后的績效反饋與績效獎勵環節。因此，績效評估后必須認真安排、精心組織好績效反饋與溝通工作。

?

第四部分?名詞解釋

?????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

?????二、三公經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?????三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用經費支出。

?????四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所產生的各項支出。

?